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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 019.00 | 7 641.00 | 378.00 | 8 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 238.00 | 2 411.00 | 52 827.00 | 55 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 821.00 | 10 052.00 | 54 769.00 | 64 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 624.00 | | 59 624.00 | 59 624.00 |
BZ Autres créances | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 814.00 | | 75 814.00 | 75 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 466.00 | | 150 466.00 | 150 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 287.00 | 10 052.00 | 205 235.00 | 215 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 244.00 | 28 596.00 | | 36 244.00 |
DL TOTAL (I) | 74 840.00 | 38 596.00 | | 74 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 228.00 | | | 41 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819.00 | 2 038.00 | | 1 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 715.00 | 22 105.00 | | 20 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 509.00 | 86 696.00 | | 35 509.00 |
EA Autres dettes | 31 124.00 | 33 764.00 | | 31 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 395.00 | 144 603.00 | | 130 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 235.00 | 183 199.00 | | 205 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 197.00 | | 306 197.00 | 306 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 197.00 | | 306 197.00 | 306 197.00 |
FQ Autres produits | | | 2 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 517.00 | 3 946.00 | | 6 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 568.00 | 399 684.00 | | 308 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 324.00 | 371 088.00 | | 272 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 244.00 | 28 596.00 | | 36 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 027.00 | | 52 700.00 | 12 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -94.00 | 1 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -94.00 | 64 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 319.00 | | 700.00 | 7 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 238.00 | | 52 000.00 | 3 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 441.00 | 4 611.00 | | 5 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 289.00 | 2 351.00 | | 5 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152.00 | 2 259.00 | | 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 59 624.00 | | | 59 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 966.00 | | | 966.00 |
VB T. V. A. | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 228.00 | 41 228.00 | | 41 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 121.00 | 74 651.00 | 1 470.00 | 76 121.00 |
VW T.V.A. | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 395.00 | 130 395.00 | | 130 395.00 |