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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 238.00 | 1 123.00 | 2 115.00 | 3 238.00 |
040 Immobilisations financières | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 751.00 | 9 142.00 | 3 609.00 | 12 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 235.00 | | 67 235.00 | 67 235.00 |
072 Créances – Autres | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
084 Disponibilités | 126 364.00 | | 126 364.00 | 126 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 330.00 | | 206 330.00 | 206 330.00 |
110 Total général Actif | 219 081.00 | 9 142.00 | 209 939.00 | 219 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 879.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 121.00 | | | 65 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 470.00 | | | 53 470.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 776.00 | | | -2 776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 751.00 | | | 61 751.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 060.00 | | | 18 060.00 |