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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 2 846.00 | 6 854.00 | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861.00 | 20.00 | 841.00 | 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 559.00 | 3 314.00 | 12 245.00 | 15 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 275.00 | 6 180.00 | 129 095.00 | 135 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 065.00 | | 191 065.00 | 191 065.00 |
BZ Autres créances | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CF Disponibilités | 87 617.00 | | 87 617.00 | 87 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 108.00 | | 299 108.00 | 299 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 383.00 | 6 180.00 | 428 203.00 | 434 383.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 641.00 | 17 132.00 | | 21 641.00 |
DL TOTAL (I) | 39 273.00 | 17 632.00 | | 39 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 871.00 | 37 497.00 | | 21 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 603.00 | 70 537.00 | | 102 603.00 |
EA Autres dettes | 22 833.00 | 25 320.00 | | 22 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 622.00 | 291 127.00 | | 241 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 929.00 | 424 481.00 | | 388 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 203.00 | 442 114.00 | | 428 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 929.00 | 424 481.00 | | 388 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 993.00 | 44 107.00 | 695 100.00 | 650 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 993.00 | 44 107.00 | 695 100.00 | 650 993.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 35.00 | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | 35.00 | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 644.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 644.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -609.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | 2 337.00 | | 2 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 765.00 | 435 339.00 | | 695 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 124.00 | 418 207.00 | | 674 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 641.00 | 17 132.00 | | 21 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 390.00 | | 122 897.00 | 12 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 109 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12.00 | 135 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 223.00 | | 13 197.00 | 3 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 167.00 | | 100 000.00 | 9 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598.00 | 5 582.00 | | 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 846.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598.00 | 2 736.00 | | 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 622.00 | 241 622.00 | | 241 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
UX Autres créances clients | 191 065.00 | | | 191 065.00 |
VB T. V. A. | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 646.00 | 211 491.00 | 9 155.00 | 220 646.00 |
VW T.V.A. | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 929.00 | 388 929.00 | | 388 929.00 |