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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 6 850.00 | 2 850.00 | 9 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861.00 | 193.00 | 668.00 | 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 481.00 | 7 281.00 | 10 200.00 | 17 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 213.00 | 14 324.00 | 22 889.00 | 37 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 380.00 | | 216 380.00 | 216 380.00 |
BZ Autres créances | 12 451.00 | | 12 451.00 | 12 451.00 |
CF Disponibilités | 280 209.00 | | 280 209.00 | 280 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 429.00 | | 529 429.00 | 529 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 642.00 | 14 324.00 | 552 318.00 | 566 642.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 38 723.00 | 17 082.00 | | 38 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 132.00 | 21 641.00 | | 65 132.00 |
DL TOTAL (I) | 104 406.00 | 39 273.00 | | 104 406.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 163.00 | 21 871.00 | | 28 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 071.00 | 102 603.00 | | 143 071.00 |
EA Autres dettes | 29 054.00 | 22 833.00 | | 29 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 624.00 | 241 622.00 | | 231 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 912.00 | 388 929.00 | | 431 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 318.00 | 428 203.00 | | 552 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 912.00 | 388 929.00 | | 431 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 709.00 | 11 255.00 | 884 964.00 | 873 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 709.00 | 11 255.00 | 884 964.00 | 873 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | 410.00 | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | 410.00 | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | 530.00 | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | 530.00 | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -811.00 | -120.00 | | -811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 690.00 | 2 656.00 | | 15 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 347.00 | 695 765.00 | | 890 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 215.00 | 674 124.00 | | 825 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 132.00 | 21 641.00 | | 65 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 275.00 | | 1 937.00 | 135 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 9 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 37 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 420.00 | | 1 922.00 | 16 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 155.00 | | 15.00 | 109 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 180.00 | 8 144.00 | | 6 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | 4 004.00 | | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 334.00 | 4 140.00 | | 3 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 375.00 | 41 375.00 | | 41 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 274.00 | 33 274.00 | | 33 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 624.00 | 231 624.00 | | 231 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
UX Autres créances clients | 216 380.00 | | | 216 380.00 |
VB T. V. A. | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 390.00 | 249 220.00 | 9 170.00 | 258 390.00 |
VW T.V.A. | 49 501.00 | 49 501.00 | | 49 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 912.00 | 431 912.00 | | 431 912.00 |