| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 2 862.00 | 327.00 | 3 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 559.00 | 936.00 | 1 623.00 | 2 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 932.00 | 3 798.00 | 2 133.00 | 5 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 838.00 | | 41 838.00 | 41 838.00 |
BZ Autres créances | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CF Disponibilités | 54 503.00 | | 54 503.00 | 54 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 047.00 | | 99 047.00 | 99 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 979.00 | 3 798.00 | 101 180.00 | 104 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 855.00 | | | 855.00 |
DH Report à nouveau | 642.00 | | | 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
DL TOTAL (I) | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 560.00 | | | 59 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 831.00 | | | 65 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 180.00 | | | 101 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 831.00 | | | 65 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 243.00 | | 1 688.00 | 4 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870.00 | | 1 688.00 | 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402.00 | 1 396.00 | | 2 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 251.00 | 611.00 | | 2 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151.00 | 785.00 | | 151.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 41 838.00 | | | 41 838.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VI Groupe et associés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 635.00 | | | 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 726.00 | 44 544.00 | 182.00 | 44 726.00 |
VW T.V.A. | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 831.00 | 65 831.00 | | 65 831.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
ST Autres comptes | 30 779.00 | | | 30 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 82.00 | | | 82.00 |
YW Taxe professionnelle | 545.00 | | | 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
ZE Dividendes | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 361.00 | | | 35 361.00 |