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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 559.00 | 1 927.00 | 631.00 | 2 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 964.00 | 5 117.00 | 846.00 | 5 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 900.00 | 1 416.00 | 16 483.00 | 17 900.00 |
BZ Autres créances | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CF Disponibilités | 87 141.00 | | 87 141.00 | 87 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 626.00 | 1 416.00 | 106 210.00 | 107 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 591.00 | 6 534.00 | 107 056.00 | 113 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
DL TOTAL (I) | 66 994.00 | | | 66 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 056.00 | | | 107 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 744.00 | | 235 744.00 | 235 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 744.00 | | 235 744.00 | 235 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 412.00 | | | 240 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 767.00 | | | 208 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 932.00 | | 32.00 | 5 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182.00 | | 32.00 | 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 798.00 | 1 319.00 | | 3 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 862.00 | 327.00 | | 2 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936.00 | 991.00 | | 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 416.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 416.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 416.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VI Groupe et associés | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991.00 | | | 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VW T.V.A. | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 062.00 | 40 062.00 | | 40 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
ST Autres comptes | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 299.00 | | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 449.00 | | | 44 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 261.00 | | | 22 261.00 |