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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 4 941.00 | 5 059.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 795.00 | 4 668.00 | 15 127.00 | 19 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 295.00 | 9 609.00 | 293 686.00 | 303 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BZ Autres créances | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CF Disponibilités | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 230.00 | | 24 230.00 | 24 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 525.00 | 9 609.00 | 317 916.00 | 327 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
DL TOTAL (I) | 37 497.00 | | | 37 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 520.00 | | | 193 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 067.00 | | | 56 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | | | 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 420.00 | | | 280 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 916.00 | | | 317 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 909.00 | | | 118 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 783.00 | | 259 783.00 | 259 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 783.00 | | 259 783.00 | 259 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 609.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 810.00 | | | 270 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 313.00 | | | 238 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 497.00 | | | 32 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 303 295.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 609.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 609.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 520.00 | 32 009.00 | 158 499.00 | 193 520.00 |
VI Groupe et associés | 56 067.00 | 56 067.00 | | 56 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 703.00 | | | 233 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 755.00 | 8 255.00 | 13 500.00 | 21 755.00 |
VW T.V.A. | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 420.00 | 118 909.00 | 158 499.00 | 280 420.00 |