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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 037.00 | 23 834.00 | 16 203.00 | 40 037.00 |
040 Immobilisations financières | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 661.00 | 23 834.00 | 289 827.00 | 313 661.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
084 Disponibilités | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 247.00 | | 37 247.00 | 37 247.00 |
110 Total général Actif | 350 908.00 | 23 834.00 | 327 074.00 | 350 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 997.00 | |
134 Report à nouveau | | | 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 169.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 128 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 407.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 399.00 | | | 295 399.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200.00 | 240 230.00 | | 200.00 |
230 Autres produits | 5 929.00 | 7.00 | | 5 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 527.00 | 240 237.00 | | 301 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 878.00 | 31 849.00 | | 87 878.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 149.00 | | | -1 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 38 553.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 999.00 | 176.00 | | 999.00 |
242 Autres charges externes. | 42 996.00 | 49 052.00 | | 42 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 924.00 | 5 318.00 | | 10 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 348.00 | 36 726.00 | | 47 348.00 |
252 Charges sociales | 15 855.00 | 5 040.00 | | 15 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 550.00 | 7 682.00 | | 7 550.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 404.00 | 174 396.00 | | 212 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 123.00 | 65 841.00 | | 89 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
294 Charges financières | 3 147.00 | 4 361.00 | | 3 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 129.00 | 104.00 | | 2 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 732.00 | 11 540.00 | | 21 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 169.00 | 49 837.00 | | 75 169.00 |