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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 979.00 | 338.00 | 33 640.00 | 33 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 090.00 | 17 955.00 | 214 135.00 | 232 090.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 222.00 | 18 293.00 | 247 929.00 | 266 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 337 488.00 | | 337 488.00 | 337 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 012.00 | | 27 012.00 | 27 012.00 |
072 Créances – Autres | 31 893.00 | | 31 893.00 | 31 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 397.00 | | 397 397.00 | 397 397.00 |
110 Total général Actif | 663 619.00 | 18 293.00 | 645 326.00 | 663 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -70.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 781.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 222 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 229 203.00 | |
172 Autres dettes | | | 119 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 605 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 645 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 234 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 222 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
214 Production vendue de biens – France | 149 791.00 | | | 149 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
222 Production stockée | 331 400.00 | | | 331 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 990.00 | | | 512 990.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 466 006.00 | | | 466 006.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 088.00 | | | -6 088.00 |
242 Autres charges externes. | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | | | 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 421.00 | | | 509 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
294 Charges financières | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | -70.00 | | | -70.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 98 890.00 | | | 98 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 234 222.00 | | | 234 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 607.00 | | | 40 607.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 812.00 | | | 32 812.00 |