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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 979.00 | 998.00 | 24 981.00 | 25 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 890.00 | 47 711.00 | 201 179.00 | 248 890.00 |
040 Immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 438.00 | 48 709.00 | 226 729.00 | 275 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 143 467.00 | | 143 467.00 | 143 467.00 |
060 Stock marchandises | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 755.00 | | 100 755.00 | 100 755.00 |
072 Créances – Autres | 87 481.00 | | 87 481.00 | 87 481.00 |
084 Disponibilités | 75 223.00 | | 75 223.00 | 75 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 946.00 | | 409 946.00 | 409 946.00 |
110 Total général Actif | 685 383.00 | 48 709.00 | 636 674.00 | 685 383.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 194.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 121 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 111 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 596 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 636 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 203 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 564.00 | | | 65 564.00 |
214 Production vendue de biens – France | 509 138.00 | | | 509 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 033.00 | | | 46 033.00 |
222 Production stockée | -194 200.00 | | | -194 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 675.00 | | | 438 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 782.00 | | | 64 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 999.00 | | | -1 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 303 353.00 | | | 303 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -179.00 | | | -179.00 |
242 Autres charges externes. | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 116.00 | | | 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 416.00 | | | 30 416.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 645.00 | | | 432 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
294 Charges financières | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 222.00 | | | 234 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 246.00 | | | 56 246.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 730.00 | | | 50 730.00 |