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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 690.00 | 108 171.00 | 70 519.00 | 178 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 732.00 | 110 260.00 | 15 472.00 | 125 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 080.00 | 218 431.00 | 86 649.00 | 305 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
BN En cours de production de biens | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 667.00 | 48 879.00 | 91 788.00 | 140 667.00 |
BZ Autres créances | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 970.00 | | 114 970.00 | 114 970.00 |
CF Disponibilités | 33 764.00 | | 33 764.00 | 33 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 169.00 | 48 879.00 | 278 291.00 | 327 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 249.00 | 267 310.00 | 364 940.00 | 632 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 246 551.00 | 272 209.00 | | 246 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 872.00 | -25 658.00 | | -58 872.00 |
DL TOTAL (I) | 229 602.00 | 288 474.00 | | 229 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 357.00 | 45 293.00 | | 31 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 226.00 | 1 455.00 | | 9 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 362.00 | 39 825.00 | | 41 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 393.00 | 46 119.00 | | 53 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 337.00 | 132 691.00 | | 135 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 940.00 | 421 165.00 | | 364 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 254.00 | 101 334.00 | | 118 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 489 297.00 | 13 685.00 | 502 982.00 | 489 297.00 |
FG Production vendue services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 647.00 | 13 685.00 | 503 332.00 | 489 647.00 |
FM Production stockée | | | 10 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 6 522.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 6 522.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -6 522.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 600.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 169.00 | 599 826.00 | | 518 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 041.00 | 625 485.00 | | 577 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 872.00 | -25 658.00 | | -58 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 976.00 | | 1 103.00 | 303 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 319.00 | | 1 103.00 | 303 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 533.00 | 19 898.00 | | 198 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 533.00 | 19 898.00 | | 198 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 759.00 | 120.00 | | 48 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 759.00 | 120.00 | | 48 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 759.00 | 120.00 | | 48 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
UX Autres créances clients | 89 036.00 | | | 89 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 631.00 | | | 51 631.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 357.00 | 14 274.00 | 17 083.00 | 31 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420.00 | | | 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 930.00 | 156 930.00 | | 156 930.00 |
VW T.V.A. | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 111.00 | 109 028.00 | 17 083.00 | 126 111.00 |