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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 928.00 | 130 075.00 | 52 852.00 | 182 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 256.00 | 122 721.00 | 4 535.00 | 127 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 842.00 | 252 796.00 | 58 045.00 | 310 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
BN En cours de production de biens | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 969.00 | 51 583.00 | 69 386.00 | 120 969.00 |
BZ Autres créances | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
CF Disponibilités | 75 683.00 | | 75 683.00 | 75 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 900.00 | 51 583.00 | 206 317.00 | 257 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 742.00 | 304 379.00 | 264 362.00 | 568 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 229 933.00 | 187 679.00 | | 229 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 330.00 | 42 254.00 | | -74 330.00 |
DL TOTAL (I) | 197 526.00 | 271 856.00 | | 197 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 465.00 | 17 083.00 | | 2 465.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46.00 | 3 260.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 402.00 | 31 886.00 | | 32 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 924.00 | 43 406.00 | | 31 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 836.00 | 95 636.00 | | 66 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 362.00 | 367 492.00 | | 264 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 363 815.00 | 40 261.00 | 404 076.00 | 363 815.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 815.00 | 40 261.00 | 404 076.00 | 363 815.00 |
FM Production stockée | | | -2 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 264.00 | 555 134.00 | | 402 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 595.00 | 512 880.00 | | 476 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 330.00 | 42 254.00 | | -74 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 080.00 | | 5 762.00 | 305 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 422.00 | | 5 762.00 | 304 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658.00 | | | 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 895.00 | 15 901.00 | | 236 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 895.00 | 15 901.00 | | 236 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 582.00 | 78.00 | 77.00 | 51 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 582.00 | 78.00 | 77.00 | 51 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 582.00 | 78.00 | 77.00 | 51 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78.00 | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 402.00 | 32 402.00 | | 32 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
UX Autres créances clients | 66 093.00 | 66 093.00 | | 66 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 876.00 | 54 876.00 | | 54 876.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 879.00 | 133 879.00 | | 133 879.00 |
VW T.V.A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 791.00 | 66 791.00 | | 66 791.00 |