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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
AN Terrains | 130 719.00 | 112 832.00 | 17 886.00 | 130 719.00 |
AP Constructions | 1 164 993.00 | 1 091 410.00 | 73 583.00 | 1 164 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 579 935.00 | 1 477 085.00 | 102 849.00 | 1 579 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 017.00 | 100 740.00 | 6 277.00 | 107 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 204.00 | 2 783 023.00 | 213 180.00 | 2 996 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 282.00 | | 139 282.00 | 139 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 452 904.00 | | 3 452 904.00 | 3 452 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 604.00 | 42 605.00 | 547 999.00 | 590 604.00 |
BZ Autres créances | 53 464.00 | | 53 464.00 | 53 464.00 |
CF Disponibilités | 133 968.00 | | 133 968.00 | 133 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 374 080.00 | 42 605.00 | 4 331 475.00 | 4 374 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 370 284.00 | 2 825 628.00 | 4 544 655.00 | 7 370 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 692.00 | | | 142 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 620 869.00 | | | 620 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 702.00 | | | 41 702.00 |
DK Provisions réglementées | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 599.00 | | | 1 943 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 509.00 | | | 340 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807 620.00 | | | 1 807 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 117.00 | | | 337 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 567.00 | | | 108 567.00 |
EA Autres dettes | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 056.00 | | | 2 601 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 655.00 | | | 4 544 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 647.00 | | | 1 061 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 484.00 | | | 303 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997 213.00 | | | 2 997 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 996 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 991 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 992 282.00 | | | 2 992 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 751 230.00 | 57 523.00 | 25 730.00 | 2 751 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955.00 | | | 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 750 275.00 | 57 523.00 | 25 730.00 | 2 750 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 570.00 | 1 608.00 | 843.00 | 37 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 570.00 | 1 608.00 | 843.00 | 37 570.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 608.00 | 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 731 106.00 | 218 491.00 | 672 274.00 | 1 731 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 117.00 | 337 117.00 | | 337 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 644.00 | 81 644.00 | | 81 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 484.00 | 303 484.00 | | 303 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 025.00 | 12 343.00 | 24 682.00 | 37 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 169 118.00 | | | 1 169 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 991.00 | | | 393 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 044.00 | 647 069.00 | 3 975.00 | 651 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 944.00 | 1 061 647.00 | 696 956.00 | 2 598 944.00 |