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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 325.00 | 194.00 | 520.00 |
AN Terrains | 111 847.00 | 94 898.00 | 16 948.00 | 111 847.00 |
AP Constructions | 1 291 390.00 | 1 088 411.00 | 202 979.00 | 1 291 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515 515.00 | 1 427 272.00 | 88 242.00 | 1 515 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 539.00 | 102 812.00 | 3 726.00 | 106 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025 963.00 | 2 713 721.00 | 312 242.00 | 3 025 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 529.00 | | 167 529.00 | 167 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 658 179.00 | | 3 658 179.00 | 3 658 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 334.00 | | 38 334.00 | 38 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 414.00 | | 405 414.00 | 405 414.00 |
BZ Autres créances | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
CF Disponibilités | 48 614.00 | | 48 614.00 | 48 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 334 162.00 | | 4 334 162.00 | 4 334 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 360 125.00 | 2 713 721.00 | 4 646 404.00 | 7 360 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 000.00 | | | 1 840 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 982 692.00 | | | 982 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 271.00 | | | 116 271.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 717 762.00 | | | 717 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
DK Provisions réglementées | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
DL TOTAL (I) | 3 695 416.00 | | | 3 695 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 467.00 | | | 350 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 165.00 | | | 484 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 197.00 | | | 75 197.00 |
EA Autres dettes | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 988.00 | | | 950 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 646 404.00 | | | 4 646 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 915.00 | | | 586 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 266 846.00 | 1 259 984.00 | 1 526 831.00 | 266 846.00 |
FG Production vendue services | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 913.00 | 1 259 984.00 | 1 528 898.00 | 268 913.00 |
FM Production stockée | | | 114 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 767.00 | |
GE Autres charges | | | 9 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 175.00 | | | -2 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 146.00 | | | 1 652 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 113.00 | | | 1 646 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973 434.00 | | 186 986.00 | 2 973 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 456.00 | 3 025 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210.00 | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 246.00 | 3 025 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 972 554.00 | | 186 986.00 | 2 972 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 802 445.00 | 41 768.00 | 130 491.00 | 2 802 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | 173.00 | 210.00 | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 802 082.00 | 41 594.00 | 130 281.00 | 2 802 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 446.00 | | 1 789.00 | 34 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 446.00 | | 1 789.00 | 34 446.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 165.00 | 484 165.00 | | 484 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 198.00 | 75 198.00 | | 75 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 405 415.00 | 405 415.00 | | 405 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 100 000.00 | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 656.00 | 421 506.00 | 150.00 | 421 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 916.00 | 586 916.00 | 100 000.00 | 936 916.00 |