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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
AH Fonds commercial | 1 560 053.00 | | 1 560 053.00 | 1 560 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 678.00 | 624 135.00 | 311 543.00 | 935 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 555.00 | 625 442.00 | 1 882 113.00 | 2 507 555.00 |
BT Marchandises | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 820 839.00 | 135 701.00 | 2 685 138.00 | 2 820 839.00 |
BZ Autres créances | 289 958.00 | | 289 958.00 | 289 958.00 |
CF Disponibilités | 56 077.00 | | 56 077.00 | 56 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 871.00 | 135 701.00 | 3 048 170.00 | 3 183 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 691 426.00 | 761 143.00 | 4 930 283.00 | 5 691 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 663.00 | | | 582 663.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 946.00 | | | 402 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 899.00 | | | 131 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 197 199.00 | | | 1 197 199.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 403.00 | | | 75 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 903.00 | | | 87 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 468.00 | | | 364 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 369.00 | | | 400 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 879.00 | | | 190 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 023 253.00 | | | 1 023 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
EA Autres dettes | 72 561.00 | | | 72 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 590 762.00 | | | 1 590 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 645 181.00 | | | 3 645 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 930 283.00 | | | 4 930 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 277 459.00 | | | 3 277 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 250.00 | | | 2 638 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 507 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 305.00 | | | 931 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748 569.00 | | | 748 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 534.00 | 98 276.00 | 944 367.00 | 1 471 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898 061.00 | 33 243.00 | 929 998.00 | 898 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 472.00 | 65 032.00 | 14 369.00 | 573 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 518.00 | 7 405.00 | 10 020.00 | 90 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 518.00 | 7 405.00 | 10 020.00 | 90 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 405.00 | 10 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 870.00 | 34 585.00 | 113 285.00 | 147 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 880.00 | 190 880.00 | | 190 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 061.00 | 325 061.00 | | 325 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 590 763.00 | 1 590 763.00 | | 1 590 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194.00 | | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 468.00 | 110 031.00 | 215 228.00 | 364 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 752.00 | | | 16 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 067.00 | 3 127 550.00 | 10 536.00 | 3 138 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 645 182.00 | 3 277 459.00 | 328 513.00 | 3 645 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 193.00 | | | 69 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
ST Autres comptes | 329 382.00 | | | 329 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 352 670.00 | | | 352 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 425 261.00 | | | 425 261.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 114.00 | | | 105 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 955.00 | | | 101 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 821 065.00 | | | 821 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 332.00 | | | 297 332.00 |
ZE Dividendes | 319 999.00 | | | 319 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 230 658.00 | | | 1 230 658.00 |