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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AH Fonds commercial | 1 560 054.00 | | 1 560 054.00 | 1 560 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 684.00 | 843 930.00 | 279 754.00 | 1 123 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 695 199.00 | 845 237.00 | 1 849 963.00 | 2 695 199.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 830 254.00 | 250 479.00 | 2 579 775.00 | 2 830 254.00 |
BZ Autres créances | 299 351.00 | | 299 351.00 | 299 351.00 |
CF Disponibilités | 212 968.00 | | 212 968.00 | 212 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 659.00 | | 23 659.00 | 23 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 232.00 | 250 479.00 | 3 115 753.00 | 3 366 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 061 431.00 | 1 095 716.00 | 4 965 716.00 | 6 061 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 385 610.00 | 385 610.00 | | 385 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 58 383.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 483.00 | 55 515.00 | | 3 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 015.00 | 89 613.00 | | 116 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 108.00 | 1 189 121.00 | | 1 165 108.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 3 000.00 | | 7 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 573.00 | 105 884.00 | | 89 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 073.00 | 108 884.00 | | 97 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 214.00 | 301 519.00 | | 236 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 709.00 | 258 170.00 | | 106 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 917.00 | 160 902.00 | | 186 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 867.00 | 1 140 120.00 | | 1 182 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 848.00 | 16 140.00 | | 848.00 |
EA Autres dettes | 127 934.00 | 140 614.00 | | 127 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 862 046.00 | 1 822 033.00 | | 1 862 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 703 534.00 | 3 839 498.00 | | 3 703 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 965 716.00 | 5 137 504.00 | | 4 965 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 461 483.00 | 3 547 860.00 | | 3 461 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 112.00 | | 27 112.00 | 27 112.00 |
FD Production vendue biens | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
FG Production vendue services | 4 583 376.00 | | 4 583 376.00 | 4 583 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 624 365.00 | | 4 624 365.00 | 4 624 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 710 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 565.00 | |
GE Autres charges | | | 345 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 508 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | 190.00 | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | 32 075.00 | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178.00 | 30 527.00 | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | 30 527.00 | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | 1 549.00 | | -424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 135.00 | 69 936.00 | | 53 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 090.00 | -60.00 | | 28 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 710 387.00 | 5 057 039.00 | | 4 710 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 594 372.00 | 4 967 426.00 | | 4 594 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 015.00 | 89 613.00 | | 116 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 252.00 | | 28 241.00 | 2 674 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 294.00 | 2 695 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 294.00 | 1 123 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 561 360.00 | | | 1 561 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 102 736.00 | | 28 241.00 | 1 102 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 729.00 | 85 624.00 | 7 116.00 | 766 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 422.00 | 85 624.00 | 7 116.00 | 765 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 884.00 | 7 565.00 | 19 376.00 | 108 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 884.00 | 7 565.00 | 19 376.00 | 108 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 565.00 | 19 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 230.00 | 21 415.00 | 83 815.00 | 105 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 917.00 | 186 917.00 | | 186 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 182 867.00 | 1 182 867.00 | | 1 182 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 413.00 | 129 413.00 | | 129 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 862 046.00 | 1 862 046.00 | | 1 862 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
UX Autres créances clients | 2 830 254.00 | 2 830 254.00 | | 2 830 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 214.00 | 77 977.00 | 158 237.00 | 236 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 351.00 | 299 351.00 | | 299 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 163 419.00 | 3 153 264.00 | 10 155.00 | 3 163 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 703 534.00 | 3 461 483.00 | 242 052.00 | 3 703 534.00 |