| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 698.00 | | 133 698.00 | 133 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 377.00 | 35 992.00 | 385.00 | 36 377.00 |
AN Terrains | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
AP Constructions | 230 536.00 | 223 707.00 | 6 829.00 | 230 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608 880.00 | 579 304.00 | 29 576.00 | 608 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 553.00 | 69 380.00 | 1 174.00 | 70 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 577.00 | 908 383.00 | 199 193.00 | 1 107 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 304.00 | | 56 304.00 | 56 304.00 |
BN En cours de production de biens | 93 383.00 | | 93 383.00 | 93 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 111.00 | | 179 111.00 | 179 111.00 |
BZ Autres créances | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
CF Disponibilités | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 492.00 | | 365 492.00 | 365 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 068.00 | 908 383.00 | 564 685.00 | 1 473 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 127 993.00 | 327 382.00 | | 127 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 485.00 | -199 388.00 | | 3 485.00 |
DL TOTAL (I) | 173 402.00 | 169 917.00 | | 173 402.00 |
DP Provisions pour risques | 202 087.00 | 202 087.00 | | 202 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 087.00 | 202 087.00 | | 202 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 492.00 | 36 771.00 | | 23 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 22.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 206.00 | 62 839.00 | | 70 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 541.00 | 143 522.00 | | 86 541.00 |
EA Autres dettes | 8 953.00 | 9 830.00 | | 8 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 196.00 | 252 984.00 | | 189 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 685.00 | 624 988.00 | | 564 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 196.00 | 245 493.00 | | 189 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 781 088.00 | | 781 088.00 | 781 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 088.00 | | 781 088.00 | 781 088.00 |
FM Production stockée | | | 21 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 122.00 | -5 565.00 | | 6 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 658.00 | 777 941.00 | | 808 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 173.00 | 977 329.00 | | 805 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 485.00 | -199 388.00 | | 3 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 759.00 | | 14 008.00 | 1 094 759.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 191.00 | 1 107 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 191.00 | 937 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 515.00 | | 560.00 | 169 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 244.00 | | 13 448.00 | 925 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 064.00 | 37 510.00 | 1 191.00 | 872 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 817.00 | 175.00 | | 35 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 247.00 | 37 335.00 | 1 191.00 | 836 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 9.00 | | | 9.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 087.00 | | | 202 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 087.00 | | | 202 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 206.00 | 70 206.00 | | 70 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
UX Autres créances clients | 179 111.00 | | | 179 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 230.00 | | | 29 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 458.00 | 215 458.00 | | 215 458.00 |
VW T.V.A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 196.00 | 189 196.00 | | 189 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 117.00 | 9 790.00 | | 10 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 694.00 | 7 877.00 | | 10 694.00 |
ST Autres comptes | 144 693.00 | 124 665.00 | | 144 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 373.00 | 3 785.00 | | 4 373.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 27 707.00 | 24 321.00 | | 27 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 751.00 | 6 708.00 | | 6 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 868.00 | 16 498.00 | | 16 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 034.00 | 157 117.00 | | 156 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 011.00 | 66 353.00 | | 70 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 467.00 | 160 648.00 | | 187 467.00 |