| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 698.00 | | 133 698.00 | 133 698.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 688.00 | 33 688.00 | | 33 688.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 27 532.00 | | 27 532.00 | 27 532.00 |
AP Constructions | 243 749.00 | 229 622.00 | 14 127.00 | 243 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 631 697.00 | 615 825.00 | 15 872.00 | 631 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 749.00 | 69 129.00 | 620.00 | 69 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 112.00 | 948 263.00 | 191 850.00 | 1 140 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 290.00 | | 55 290.00 | 55 290.00 |
BN En cours de production de biens | 101 974.00 | | 101 974.00 | 101 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 310.00 | | 271 310.00 | 271 310.00 |
BZ Autres créances | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CF Disponibilités | 22 537.00 | | 22 537.00 | 22 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 354.00 | | 458 354.00 | 458 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 467.00 | 948 263.00 | 650 204.00 | 1 598 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 48 764.00 | 81 632.00 | | 48 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 180.00 | -32 868.00 | | 9 180.00 |
DL TOTAL (I) | 99 868.00 | 90 687.00 | | 99 868.00 |
DP Provisions pour risques | | 138 072.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 138 072.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 549.00 | 119 685.00 | | 113 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 465.00 | 67 344.00 | | 100 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 141.00 | 173 297.00 | | 158 141.00 |
EA Autres dettes | 87 019.00 | 101 699.00 | | 87 019.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 630.00 | | | 89 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 336.00 | 463 558.00 | | 550 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 204.00 | 554 245.00 | | 650 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 762.00 | 463 558.00 | | 464 762.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 092.00 | 15 688.00 | | 8 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 815 836.00 | | 815 836.00 | 815 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 836.00 | | 815 836.00 | 815 836.00 |
FM Production stockée | | | -322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 729.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 632.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 854.00 | 2 685.00 | | 6 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 854.00 | 2 685.00 | | 6 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 520.00 | -2 685.00 | | -4 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 611.00 | 656 501.00 | | 821 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 431.00 | 689 369.00 | | 812 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 180.00 | -32 868.00 | | 9 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 165.00 | | 20 171.00 | 1 134 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 224.00 | 1 140 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 167 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 824.00 | 972 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 786.00 | | | 169 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 379.00 | | 20 172.00 | 964 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 762.00 | 7 730.00 | 14 229.00 | 954 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 088.00 | | 2 400.00 | 36 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 674.00 | 7 730.00 | 11 829.00 | 918 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 072.00 | | 138 072.00 | 138 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 072.00 | | 138 072.00 | 138 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 465.00 | 100 465.00 | | 100 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 542.00 | 81 542.00 | | 81 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 019.00 | 87 019.00 | | 87 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 630.00 | 89 630.00 | | 89 630.00 |
UX Autres créances clients | 271 310.00 | 271 310.00 | | 271 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 456.00 | 19 882.00 | 85 574.00 | 105 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213.00 | | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 554.00 | 278 554.00 | | 278 554.00 |
VW T.V.A. | 39 145.00 | 39 145.00 | | 39 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 336.00 | 464 762.00 | 85 574.00 | 550 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 556.00 | 9 421.00 | | 6 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 871.00 | 4 777.00 | | 2 871.00 |
ST Autres comptes | 86 961.00 | 85 929.00 | | 86 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 316.00 | 3 003.00 | | 316.00 |
YT Sous‐traitance | 79 871.00 | 55 947.00 | | 79 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 265.00 | 13 675.00 | | 56 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 531.00 | 7 129.00 | | 3 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 087.00 | 16 550.00 | | 10 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 466.00 | | | 180 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 526.00 | | | 72 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 284.00 | 163 331.00 | | 226 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |