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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 854.00 | 6 477.00 | 377.00 | 6 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 609.00 | 98 641.00 | 14 968.00 | 113 609.00 |
040 Immobilisations financières | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 603.00 | 105 118.00 | 30 484.00 | 135 603.00 |
060 Stock marchandises | 214 094.00 | | 214 094.00 | 214 094.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 948.00 | | 102 948.00 | 102 948.00 |
072 Créances – Autres | 13 032.00 | | 13 032.00 | 13 032.00 |
084 Disponibilités | 32 918.00 | | 32 918.00 | 32 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 842.00 | | 365 842.00 | 365 842.00 |
110 Total général Actif | 501 445.00 | 105 118.00 | 396 327.00 | 501 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 232 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 753.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 600.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 849.00 | | | 132 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 162 058.00 | | | 162 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 907.00 | | | 100 907.00 |