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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 962.00 | 99 474.00 | 16 489.00 | 115 962.00 |
040 Immobilisations financières | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 956.00 | 106 328.00 | 36 628.00 | 142 956.00 |
060 Stock marchandises | 220 070.00 | | 220 070.00 | 220 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 603.00 | | 109 603.00 | 109 603.00 |
072 Créances – Autres | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
084 Disponibilités | 47 914.00 | | 47 914.00 | 47 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 391 299.00 | | 391 299.00 | 391 299.00 |
110 Total général Actif | 534 254.00 | 106 328.00 | 427 926.00 | 534 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 251 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 826.00 | |
180 Total général Passif | | | 427 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 986.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 603.00 | | | 135 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 471.00 | | | 471.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -471.00 | | | -471.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 169 176.00 | | | 169 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 922.00 | | | 100 922.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |