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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | 315 000.00 | 600 000.00 | 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 789.00 | 145 622.00 | 7 167.00 | 152 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 101.00 | 1 199 594.00 | 55 507.00 | 1 255 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 736.00 | 1 660 216.00 | 663 521.00 | 2 323 736.00 |
BT Marchandises | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
BZ Autres créances | 39 086.00 | | 39 086.00 | 39 086.00 |
CF Disponibilités | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 087.00 | | 81 087.00 | 81 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 404 823.00 | 1 660 216.00 | 744 608.00 | 2 404 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 911.00 | 275 911.00 | | 275 911.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 496.00 | 20 279.00 | | -22 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 514.00 | -42 775.00 | | -356 514.00 |
DL TOTAL (I) | 237 601.00 | 594 115.00 | | 237 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 315.00 | 86 749.00 | | 94 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 816.00 | 177 762.00 | | 173 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 696.00 | 6 740.00 | | 3 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 639.00 | 48 492.00 | | 36 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 405.00 | 160 182.00 | | 97 405.00 |
EA Autres dettes | 101 137.00 | 17 158.00 | | 101 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 007.00 | 497 081.00 | | 507 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 608.00 | 1 091 197.00 | | 744 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 829 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 829 723.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 441.00 | |
GE Autres charges | | | 5 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | | | 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 625.00 | | | 315 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315 625.00 | | | -315 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 725.00 | 871 386.00 | | 835 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 239.00 | 914 161.00 | | 1 192 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -356 514.00 | -42 775.00 | | -356 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 961.00 | 10 161.00 | | 8 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 294.00 | | 2 325.00 | 2 322 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 846.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 882.00 | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 882.00 | 2 323 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 407 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 565.00 | | 2 325.00 | 1 405 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 332 775.00 | 12 441.00 | | 1 332 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 775.00 | 12 441.00 | | 1 332 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 315 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 315 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 315 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 315 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 699.00 | 22 699.00 | | 22 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 137.00 | 101 137.00 | | 101 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
UX Autres créances clients | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
VB T. V. A. | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 830.00 | 71 830.00 | | 71 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 485.00 | 10 794.00 | 11 691.00 | 22 485.00 |
VI Groupe et associés | 173 816.00 | 173 816.00 | | 173 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
VP Divers | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 352.00 | 60 506.00 | 846.00 | 61 352.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 311.00 | 491 620.00 | 11 691.00 | 503 311.00 |