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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | 840 000.00 | 75 000.00 | 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 079.00 | 148 035.00 | 7 044.00 | 155 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 233.00 | 1 208 600.00 | 60 633.00 | 1 269 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 340 158.00 | 2 196 634.00 | 143 524.00 | 2 340 158.00 |
BT Marchandises | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
BZ Autres créances | 47 182.00 | | 47 182.00 | 47 182.00 |
CF Disponibilités | 19 244.00 | | 19 244.00 | 19 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 823.00 | | 101 823.00 | 101 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 981.00 | 2 196 634.00 | 245 347.00 | 2 441 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 911.00 | 275 911.00 | | 275 911.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -379 009.00 | -22 496.00 | | -379 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 223.00 | -356 514.00 | | -597 223.00 |
DL TOTAL (I) | -359 622.00 | 237 601.00 | | -359 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 639.00 | 94 315.00 | | 37 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 816.00 | 173 816.00 | | 173 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 369.00 | 36 639.00 | | 155 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 000.00 | 97 405.00 | | 163 000.00 |
EA Autres dettes | 75 147.00 | 101 137.00 | | 75 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 969.00 | 507 007.00 | | 604 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 347.00 | 744 608.00 | | 245 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 787 474.00 | | 787 474.00 | 787 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 474.00 | | 787 474.00 | 787 474.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 466.00 | |
GE Autres charges | | | 7 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 848.00 | 625.00 | | 2 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655.00 | | | 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 525 000.00 | 315 000.00 | | 525 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528 501.00 | 315 625.00 | | 528 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -528 501.00 | -315 625.00 | | -528 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 923.00 | 835 725.00 | | 806 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 146.00 | 1 192 239.00 | | 1 404 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -597 223.00 | -356 514.00 | | -597 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 961.00 | 8 961.00 | | 2 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 736.00 | | 19 123.00 | 2 323 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 701.00 | 2 340 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 701.00 | 1 424 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 000.00 | | | 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 890.00 | | 19 123.00 | 1 407 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345 216.00 | 13 466.00 | 2 047.00 | 1 345 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 345 216.00 | 13 466.00 | 2 047.00 | 1 345 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 315 000.00 | 525 000.00 | | 315 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 000.00 | 525 000.00 | | 315 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 000.00 | 525 000.00 | | 315 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 525 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 369.00 | 155 369.00 | | 155 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 516.00 | 41 516.00 | | 41 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 147.00 | 75 147.00 | | 75 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 846.00 | | | 846.00 |
UX Autres créances clients | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
VB T. V. A. | 27 137.00 | | | 27 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 381.00 | 25 381.00 | | 25 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 258.00 | 8 773.00 | 3 485.00 | 12 258.00 |
VI Groupe et associés | 173 816.00 | 173 816.00 | | 173 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
VP Divers | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 241.00 | 97 241.00 | | 97 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 685.00 | 73 838.00 | 846.00 | 74 685.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 969.00 | 601 484.00 | 3 485.00 | 604 969.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |