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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 750.00 | | 72 750.00 | 72 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 886.00 | 44 646.00 | 13 240.00 | 57 886.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 601.00 | 45 496.00 | 86 105.00 | 131 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
084 Disponibilités | 50 026.00 | | 50 026.00 | 50 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 841.00 | | 57 841.00 | 57 841.00 |
110 Total général Actif | 189 442.00 | 45 496.00 | 143 946.00 | 189 442.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 311.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 824.00 | 193 765.00 | | 198 824.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
230 Autres produits | 1 812.00 | 1 741.00 | | 1 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 652.00 | 196 523.00 | | 201 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 522.00 | 53 303.00 | | 58 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 078.00 | 556.00 | | 1 078.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -67.00 | 142.00 | | -67.00 |
242 Autres charges externes. | 50 716.00 | 50 439.00 | | 50 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 342.00 | 1 988.00 | | 5 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 130.00 | 29 305.00 | | 38 130.00 |
252 Charges sociales | 17 285.00 | 6 414.00 | | 17 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 477.00 | 5 954.00 | | 6 477.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 35.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 486.00 | 148 136.00 | | 177 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 166.00 | 48 387.00 | | 24 166.00 |
280 Produits financiers | | 103.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 302.00 | | | 302.00 |
294 Charges financières | | 126.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | | | 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 329.00 | 1 647.00 | | 3 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 589.00 | 46 717.00 | | 20 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 521.00 | | | 521.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 080.00 | | | 131 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 521.00 | | | 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 986.00 | | | 21 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 376.00 | | | 9 376.00 |