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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 750.00 | | 72 750.00 | 72 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 874.00 | 50 605.00 | 10 269.00 | 60 874.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 589.00 | 51 455.00 | 83 134.00 | 134 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
072 Créances – Autres | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
084 Disponibilités | 56 487.00 | | 56 487.00 | 56 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 414.00 | | 74 414.00 | 74 414.00 |
110 Total général Actif | 209 003.00 | 51 455.00 | 157 548.00 | 209 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 311.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 582.00 | 198 824.00 | | 225 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
230 Autres produits | 3 687.00 | 1 812.00 | | 3 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 285.00 | 201 652.00 | | 230 285.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 457.00 | 58 522.00 | | 74 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 493.00 | 1 078.00 | | 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -499.00 | -67.00 | | -499.00 |
242 Autres charges externes. | 54 544.00 | 50 716.00 | | 54 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 819.00 | | | 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 287.00 | 5 342.00 | | 2 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 816.00 | 38 130.00 | | 59 816.00 |
252 Charges sociales | 22 616.00 | 17 285.00 | | 22 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 959.00 | 6 477.00 | | 5 959.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 677.00 | 177 486.00 | | 219 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 607.00 | 24 166.00 | | 10 607.00 |
290 Produits exceptionnels | | 302.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 550.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 3 329.00 | | 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 689.00 | 20 589.00 | | 9 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 601.00 | | | 131 601.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 018.00 | | | 25 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 860.00 | | | 11 860.00 |