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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 546.00 | 28 443.00 | 19 103.00 | 47 546.00 |
AP Constructions | 79 680.00 | 29 195.00 | 50 485.00 | 79 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 631.00 | 117 627.00 | 74 004.00 | 191 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 744.00 | 175 265.00 | 1 483 479.00 | 1 658 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
BZ Autres créances | 1 250 810.00 | | 1 250 810.00 | 1 250 810.00 |
CF Disponibilités | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 190.00 | | 1 278 190.00 | 1 278 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 934.00 | 175 265.00 | 2 761 669.00 | 2 936 934.00 |
CU Autres participations | 1 334 121.00 | | 1 334 121.00 | 1 334 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 364 785.00 | 1 329 804.00 | | 1 364 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 274.00 | 34 982.00 | | 4 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 060.00 | 1 408 786.00 | | 1 413 060.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 314 519.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 119.00 | 401 905.00 | | 1 040 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 342.00 | 41 923.00 | | 59 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 149.00 | 207 322.00 | | 249 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 610.00 | 965 669.00 | | 1 348 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 761 669.00 | 2 374 454.00 | | 2 761 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 610.00 | 965 669.00 | | 348 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 135 877.00 | 11 996.00 | 1 147 873.00 | 1 135 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 877.00 | 11 996.00 | 1 147 873.00 | 1 135 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 016.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 739.00 | 853.00 | | 1 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417.00 | 3 845.00 | | 2 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 156.00 | 4 698.00 | | 4 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 495.00 | 2 324.00 | | 10 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 405.00 | 2 821.00 | | 2 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 900.00 | 5 145.00 | | 12 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 745.00 | -447.00 | | -8 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 460.00 | 19 266.00 | | 2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 880.00 | 1 174 264.00 | | 1 185 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 606.00 | 1 139 282.00 | | 1 181 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 274.00 | 34 982.00 | | 4 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 817.00 | | 40 917.00 | 1 635 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 990.00 | 1 658 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 990.00 | 271 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 546.00 | | | 47 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 410.00 | | 40 891.00 | 248 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339 861.00 | | 26.00 | 1 339 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 834.00 | 37 016.00 | 15 585.00 | 153 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 718.00 | 2 725.00 | | 25 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 115.00 | 34 291.00 | 15 585.00 | 128 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 342.00 | 59 342.00 | | 59 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 798.00 | 60 798.00 | | 60 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 098.00 | 117 098.00 | | 117 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
UX Autres créances clients | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
VB T. V. A. | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VC Groupe et associés | 1 234 164.00 | | | 1 234 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 119.00 | 1 040 119.00 | | 1 040 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 254.00 | | | 301 254.00 |
VP Divers | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317.00 | | | 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 889.00 | 1 268 889.00 | | 1 268 889.00 |
VW T.V.A. | 56 687.00 | 56 687.00 | | 56 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 610.00 | 1 348 610.00 | | 1 348 610.00 |