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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 546.00 | 31 168.00 | 16 378.00 | 47 546.00 |
AP Constructions | 79 680.00 | 35 765.00 | 43 915.00 | 79 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 676.00 | 146 466.00 | 47 210.00 | 193 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 799.00 | 213 399.00 | 1 447 401.00 | 1 660 799.00 |
BT Marchandises | 48 131.00 | | 48 131.00 | 48 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BZ Autres créances | 1 350 899.00 | | 1 350 899.00 | 1 350 899.00 |
CF Disponibilités | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 354.00 | | 1 441 354.00 | 1 441 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 154.00 | 213 399.00 | 2 888 755.00 | 3 102 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
CU Autres participations | 1 334 121.00 | | 1 334 121.00 | 1 334 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369 060.00 | 1 364 785.00 | | 1 369 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 333.00 | 4 274.00 | | 4 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 393.00 | 1 413 060.00 | | 1 417 393.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 909.00 | 1 040 119.00 | | 1 132 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 014.00 | 59 342.00 | | 86 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 438.00 | 249 149.00 | | 222 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 362.00 | 1 348 610.00 | | 1 441 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 755.00 | 2 761 669.00 | | 2 888 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 362.00 | 1 348 610.00 | | 1 441 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 744.00 | | 2 055.00 | 1 658 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 339 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 660 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 546.00 | | | 47 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 311.00 | | 2 045.00 | 271 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 339 887.00 | | 10.00 | 1 339 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 264.00 | 38 135.00 | | 175 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 443.00 | 2 725.00 | | 28 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 821.00 | 35 410.00 | | 146 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 014.00 | 86 014.00 | | 86 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 315.00 | 45 315.00 | | 45 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 938.00 | 114 938.00 | | 114 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
UX Autres créances clients | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VC Groupe et associés | 1 329 536.00 | | | 1 329 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 132 909.00 | 1 132 909.00 | | 1 132 909.00 |
VP Divers | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 184.00 | 1 393 184.00 | | 1 393 184.00 |
VW T.V.A. | 55 925.00 | 55 925.00 | | 55 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 362.00 | 1 441 362.00 | | 1 441 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |