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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 839.00 | 46 238.00 | 22 601.00 | 68 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 093.00 | | 36 093.00 | 36 093.00 |
BN En cours de production de biens | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 765.00 | | 152 765.00 | 152 765.00 |
BZ Autres créances | 34 780.00 | | 34 780.00 | 34 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 32 743.00 | | 32 743.00 | 32 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 817.00 | | 304 817.00 | 304 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 655.00 | 46 238.00 | 327 417.00 | 373 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 62 256.00 | -7 867.00 | | 62 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512.00 | 70 122.00 | | 512.00 |
DL TOTAL (I) | 79 537.00 | 79 025.00 | | 79 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724.00 | 674.00 | | 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 086.00 | 281 631.00 | | 201 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 865.00 | 58 094.00 | | 45 865.00 |
EA Autres dettes | | 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 247 881.00 | 341 116.00 | | 247 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 417.00 | 420 142.00 | | 327 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 881.00 | 341 116.00 | | 247 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | 674.00 | | 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 576 508.00 | | 576 508.00 | 576 508.00 |
FG Production vendue services | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 802.00 | | 598 802.00 | 598 802.00 |
FM Production stockée | | | -192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 295.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 046.00 | 8 443.00 | | 3 046.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 2 143.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 2 143.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | -2 143.00 | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 253.00 | 629 877.00 | | 602 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 742.00 | 559 754.00 | | 601 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512.00 | 70 122.00 | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 743.00 | | | 102 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 905.00 | 68 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 905.00 | 46 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 143.00 | | | 80 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 144.00 | | 33 905.00 | 80 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 144.00 | | 33 905.00 | 80 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 086.00 | 201 086.00 | | 201 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
UX Autres créances clients | 152 765.00 | | | 152 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
VB T. V. A. | 21 308.00 | | | 21 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 273.00 | 195 273.00 | | 195 273.00 |
VW T.V.A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 880.00 | 247 880.00 | | 247 880.00 |