| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 922.00 | | 36 922.00 | 36 922.00 |
BN En cours de production de biens | 47 125.00 | | 47 125.00 | 47 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 324.00 | | 162 324.00 | 162 324.00 |
BZ Autres créances | 41 865.00 | | 41 865.00 | 41 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 41 078.00 | | 41 078.00 | 41 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 329 532.00 | | 329 532.00 | 329 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 991.00 | | 350 991.00 | 350 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 62 767.00 | 62 256.00 | | 62 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 678.00 | 512.00 | | 15 678.00 |
DL TOTAL (I) | 95 215.00 | 79 537.00 | | 95 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | 724.00 | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 222.00 | 201 086.00 | | 191 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 190.00 | 45 865.00 | | 63 190.00 |
EA Autres dettes | 867.00 | | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 776.00 | 247 881.00 | | 255 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 991.00 | 327 417.00 | | 350 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 776.00 | 247 881.00 | | 255 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | 724.00 | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 507 235.00 | | 507 235.00 | 507 235.00 |
FG Production vendue services | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 124.00 | | 512 124.00 | 512 124.00 |
FM Production stockée | | | 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 634.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 046.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 365.00 | 94.00 | | 1 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 693.00 | 94.00 | | 2 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327.00 | 45.00 | | 1 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 365.00 | 49.00 | | 1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 639.00 | 602 253.00 | | 515 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 961.00 | 601 742.00 | | 499 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 678.00 | 512.00 | | 15 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 327.00 | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 565.00 | 2 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 238.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 239.00 | | | 46 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 239.00 | | 46 237.00 | 46 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 239.00 | | 46 237.00 | 46 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 222.00 | 191 222.00 | | 191 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
UX Autres créances clients | 162 324.00 | | 162 324.00 | 162 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VB T. V. A. | 25 057.00 | | 25 057.00 | 25 057.00 |
VC Groupe et associés | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 878.00 | | 208 878.00 | 208 878.00 |
VW T.V.A. | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 776.00 | 255 776.00 | | 255 776.00 |