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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AN Terrains | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 139.00 | 22 273.00 | 14 866.00 | 37 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 81 931.00 | 25 763.00 | 56 168.00 | 81 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 278 583.00 | | 2 278 583.00 | 2 278 583.00 |
CF Disponibilités | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 841.00 | | 2 299 841.00 | 2 299 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 773.00 | 25 763.00 | 2 356 009.00 | 2 381 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 106 946.00 | 3 123.00 | | 106 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 362 791.00 | 103 823.00 | | 1 362 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 568.00 | 194 778.00 | | 1 557 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 340 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 317.00 | 250 024.00 | | 681 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 633.00 | 11 070.00 | | 7 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 782.00 | 129 149.00 | | 80 782.00 |
EA Autres dettes | 28 709.00 | 70 003.00 | | 28 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 798 441.00 | 2 860 246.00 | | 798 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 009.00 | 3 055 023.00 | | 2 356 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 441.00 | 2 860 246.00 | | 798 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 535.00 | | 71 535.00 | 71 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 535.00 | | 71 535.00 | 71 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 565.00 | 44 140.00 | | 22 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 680 000.00 | | | 2 680 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 702 565.00 | 44 140.00 | | 2 702 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | 355.00 | | 1 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533 663.00 | | | 533 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 725.00 | 355.00 | | 534 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 167 839.00 | 43 785.00 | | 2 167 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681 293.00 | 22 642.00 | | 681 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 640.00 | 303 558.00 | | 2 774 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 849.00 | 199 735.00 | | 1 411 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362 791.00 | 103 823.00 | | 1 362 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 916.00 | | 9 706.00 | 701 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 728.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629 690.00 | 81 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615 962.00 | 78 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 698.00 | | 9 706.00 | 684 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 258.00 | 32 533.00 | 96 028.00 | 89 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 768.00 | 32 533.00 | 96 028.00 | 85 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 454.00 | 75 454.00 | | 75 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
UX Autres créances clients | 75 950.00 | | | 75 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
VB T. V. A. | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VC Groupe et associés | 2 207 804.00 | | | 2 207 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 340 000.00 | 2 340 000.00 | | 2 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 681 317.00 | 681 317.00 | | 681 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 590 000.00 | | | -2 590 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128.00 | | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 750.00 | 2 280 750.00 | | 2 280 750.00 |
VW T.V.A. | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 441.00 | 798 441.00 | | 798 441.00 |