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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AN Terrains | 41 303.00 | | 41 303.00 | 41 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 192.00 | 22 563.00 | 16 629.00 | 39 192.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 686.00 | 26 053.00 | 62 633.00 | 88 686.00 |
BZ Autres créances | 2 333 857.00 | | 2 333 857.00 | 2 333 857.00 |
CF Disponibilités | 36 772.00 | | 36 772.00 | 36 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 778.00 | | 2 371 778.00 | 2 371 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 463.00 | 26 053.00 | 2 434 411.00 | 2 460 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 106 946.00 | 106 946.00 | | 106 946.00 |
DH Report à nouveau | 1 362 791.00 | | | 1 362 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 784.00 | 1 362 791.00 | | 33 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 352.00 | 1 557 568.00 | | 1 591 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 558.00 | 681 317.00 | | 741 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 627.00 | 7 633.00 | | 3 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 049.00 | 80 782.00 | | 78 049.00 |
EA Autres dettes | 19 824.00 | 28 709.00 | | 19 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 058.00 | 798 441.00 | | 843 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 411.00 | 2 356 009.00 | | 2 434 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 058.00 | 798 441.00 | | 843 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 289.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 414.00 | 22 565.00 | | 10 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 2 680 000.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 914.00 | 2 702 565.00 | | 13 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 020.00 | 1 063.00 | | 3 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 533 663.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 020.00 | 534 725.00 | | 3 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 894.00 | 2 167 839.00 | | 10 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 706.00 | 681 293.00 | | 12 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 088.00 | 2 774 640.00 | | 132 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 304.00 | 1 411 849.00 | | 98 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 784.00 | 1 362 791.00 | | 33 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 931.00 | | 14 754.00 | 81 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 88 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 85 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 441.00 | | 14 754.00 | 78 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 763.00 | 8 289.00 | 8 000.00 | 25 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 273.00 | 8 289.00 | 8 000.00 | 22 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 996.00 | 76 996.00 | | 76 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
VB T. V. A. | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VC Groupe et associés | 2 285 754.00 | 2 285 754.00 | | 2 285 754.00 |
VI Groupe et associés | 741 558.00 | 741 558.00 | | 741 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 006.00 | 2 335 006.00 | | 2 335 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 058.00 | 843 058.00 | | 843 058.00 |