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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 369 897.00 | | 369 897.00 | 369 897.00 |
BT Marchandises | 3 497 693.00 | | 3 497 693.00 | 3 497 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 866.00 | | 16 866.00 | 16 866.00 |
BZ Autres créances | 1 066 532.00 | | 1 066 532.00 | 1 066 532.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 010.00 | | 65 010.00 | 65 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 016 013.00 | | 5 016 013.00 | 5 016 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 016 013.00 | | 5 016 013.00 | 5 016 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 15 244.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 731.00 | | | 731.00 |
DH Report à nouveau | | -74 704.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 920 325.00 | 145 191.00 | | 920 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 056.00 | 85 731.00 | | 1 006 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 354 583.00 | 5 001 561.00 | | 3 354 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 375.00 | 34 116.00 | | 22 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 803.00 | 12 422.00 | | 206 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 076.00 | 337.00 | | 411 076.00 |
EA Autres dettes | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 009 957.00 | 5 048 436.00 | | 4 009 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 016 013.00 | 5 134 167.00 | | 5 016 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 009 957.00 | 5 048 436.00 | | 4 009 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 380 000.00 | | 3 380 000.00 | 3 380 000.00 |
FD Production vendue biens | 915 167.00 | | 915 167.00 | 915 167.00 |
FG Production vendue services | 273 125.00 | | 273 125.00 | 273 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 568 291.00 | | 4 568 291.00 | 4 568 291.00 |
FM Production stockée | | | 10 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 579 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 324 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 045 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 338.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 264 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 383.00 | | | 73 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 383.00 | | | 105 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 383.00 | | | 105 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 449 680.00 | 62 113.00 | | 449 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 686 593.00 | 843 565.00 | | 4 686 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 766 268.00 | 698 374.00 | | 3 766 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 920 325.00 | 145 191.00 | | 920 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 803.00 | 206 803.00 | | 206 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387 564.00 | 387 564.00 | | 387 564.00 |
UX Autres créances clients | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
VB T. V. A. | 69 346.00 | | | 69 346.00 |
VC Groupe et associés | 989 985.00 | | | 989 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 354 583.00 | 3 354 583.00 | | 3 354 583.00 |
VI Groupe et associés | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 408.00 | 1 148 408.00 | | 1 148 408.00 |
VW T.V.A. | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 009 957.00 | 4 009 957.00 | | 4 009 957.00 |