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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 4 254 191.00 | | 4 254 191.00 | 4 254 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 552.00 | | 71 552.00 | 71 552.00 |
BZ Autres créances | 1 040 098.00 | | 1 040 098.00 | 1 040 098.00 |
CF Disponibilités | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 369 237.00 | | 5 369 237.00 | 5 369 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 369 237.00 | | 5 369 237.00 | 5 369 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 912 556.00 | 731.00 | | 912 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 043.00 | 920 325.00 | | 185 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 099.00 | 1 006 056.00 | | 1 191 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 054 336.00 | 3 354 583.00 | | 4 054 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 500.00 | 22 375.00 | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 823.00 | 206 803.00 | | 39 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 115.00 | 411 076.00 | | 16 115.00 |
EA Autres dettes | | 15 120.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 365.00 | | | 45 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 178 138.00 | 4 009 957.00 | | 4 178 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 369 237.00 | 5 016 013.00 | | 5 369 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 178 138.00 | 4 009 957.00 | | 4 178 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 823.00 | 39 823.00 | | 39 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 365.00 | 45 365.00 | | 45 365.00 |
UX Autres créances clients | 71 552.00 | | | 71 552.00 |
VB T. V. A. | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VC Groupe et associés | 664 245.00 | | | 664 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 054 336.00 | 4 054 336.00 | | 4 054 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125.00 | | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368 628.00 | | | 368 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 031.00 | 1 115 031.00 | | 1 115 031.00 |
VW T.V.A. | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 178 138.00 | 4 178 138.00 | | 4 178 138.00 |