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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 804.00 | | 2 026 804.00 | 2 026 804.00 |
BZ Autres créances | 56 928.00 | | 56 928.00 | 56 928.00 |
CF Disponibilités | 55 945.00 | | 55 945.00 | 55 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 874.00 | | 112 874.00 | 112 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 677.00 | | 2 139 677.00 | 2 139 677.00 |
CU Autres participations | 1 949 304.00 | | 1 949 304.00 | 1 949 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 883 568.00 | 1 253 683.00 | | 1 883 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 264.00 | 629 885.00 | | 75 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 832.00 | 2 059 568.00 | | 2 134 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 109.00 | | |
EA Autres dettes | 4 845.00 | 4 560.00 | | 4 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 845.00 | 5 669.00 | | 4 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 677.00 | 2 065 236.00 | | 2 139 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 282 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 282 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 736 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 546 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 562.00 | 16 507.00 | | -2 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 388.00 | 1 395 942.00 | | 80 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 124.00 | 766 057.00 | | 5 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 264.00 | 629 885.00 | | 75 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 763.00 | | 216 541.00 | 1 825 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | 2 026 804.00 | 15 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 500.00 | | 2 026 804.00 | 15 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825 763.00 | | 216 541.00 | 1 825 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UP Prêts | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 928.00 | | | 56 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 428.00 | 134 428.00 | | 134 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |