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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 665.00 | 4.00 | 38 662.00 | 38 665.00 |
CF Disponibilités | 5 978 314.00 | | 5 978 314.00 | 5 978 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 016 980.00 | 4.00 | 6 016 976.00 | 6 016 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 016 980.00 | 4.00 | 6 016 976.00 | 6 016 980.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 958 832.00 | 1 883 568.00 | | 1 958 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 583 123.00 | 75 264.00 | | 2 583 123.00 |
DL TOTAL (I) | 4 717 955.00 | 2 134 832.00 | | 4 717 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 155.00 | | | 1 294 155.00 |
EA Autres dettes | 4 866.00 | 4 845.00 | | 4 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 021.00 | 4 845.00 | | 1 299 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 016 976.00 | 2 139 677.00 | | 6 016 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 652 366.00 | | | 8 652 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 652 366.00 | | | 8 652 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 739 884.00 | | | 4 739 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 739 884.00 | | | 4 739 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 912 483.00 | | | 3 912 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 318 389.00 | -2 562.00 | | 1 318 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 652 366.00 | 80 388.00 | | 8 652 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 069 243.00 | 5 124.00 | | 6 069 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 583 123.00 | 75 264.00 | | 2 583 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 804.00 | | 2 713 080.00 | 2 026 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 739 884.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 739 884.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026 804.00 | | 2 713 080.00 | 2 026 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 294 155.00 | 1 294 155.00 | | 1 294 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 021.00 | 1 299 021.00 | | 1 299 021.00 |