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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 139.00 | 6 672.00 | 467.00 | 7 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 399.00 | 59 841.00 | 2 558.00 | 62 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 474.00 | 67 729.00 | 51 745.00 | 119 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BP En cours de production de services | 234 049.00 | | 234 049.00 | 234 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 385.00 | | 29 385.00 | 29 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 568.00 | | 121 568.00 | 121 568.00 |
BZ Autres créances | 36 361.00 | | 36 361.00 | 36 361.00 |
CF Disponibilités | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 457.00 | | 454 457.00 | 454 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 932.00 | 67 729.00 | 506 203.00 | 573 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 82 086.00 | 80 148.00 | | 82 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 166.00 | 1 937.00 | | 11 166.00 |
DL TOTAL (I) | 101 837.00 | 90 670.00 | | 101 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838.00 | 5 740.00 | | 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 232.00 | 22 267.00 | | 23 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 575.00 | 78 137.00 | | 53 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 914.00 | 161 729.00 | | 127 914.00 |
EA Autres dettes | 198 805.00 | 51 441.00 | | 198 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 365.00 | 319 316.00 | | 404 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 203.00 | 409 987.00 | | 506 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 725.00 | 1 306.00 | 760 032.00 | 758 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 725.00 | 1 306.00 | 760 032.00 | 758 725.00 |
FM Production stockée | | | 91 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 846.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 619.00 | 5 261.00 | | 6 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 619.00 | 5 261.00 | | 6 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 619.00 | -4 700.00 | | -6 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 127.00 | 770 091.00 | | 859 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 961.00 | 768 154.00 | | 847 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 166.00 | 1 937.00 | | 11 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 974.00 | | 2 500.00 | 116 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 539.00 | | | 69 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 219.00 | | 2 500.00 | 46 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 882.00 | 2 846.00 | | 64 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 667.00 | 2 846.00 | | 63 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -425.00 | -425.00 | | -425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 947.00 | 86 947.00 | | 86 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 805.00 | 198 805.00 | | 198 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
UX Autres créances clients | 121 568.00 | | | 121 568.00 |
VB T. V. A. | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VI Groupe et associés | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 682.00 | 176 682.00 | | 176 682.00 |
VW T.V.A. | 21 194.00 | 21 194.00 | | 21 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 365.00 | 404 365.00 | | 404 365.00 |