| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 776.00 | 64 314.00 | 8 461.00 | 72 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 719.00 | | 12 719.00 | 12 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 850.00 | 72 669.00 | 57 181.00 | 129 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
BP En cours de production de services | 551 118.00 | | 551 118.00 | 551 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 849.00 | | 90 849.00 | 90 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 486.00 | 40 396.00 | 210 089.00 | 250 486.00 |
BZ Autres créances | 56 355.00 | | 56 355.00 | 56 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CF Disponibilités | 23 864.00 | | 23 864.00 | 23 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 126.00 | 40 396.00 | 971 730.00 | 1 012 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 977.00 | 113 065.00 | 1 028 911.00 | 1 141 977.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 70 026.00 | 47 065.00 | | 70 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 628.00 | 22 960.00 | | 24 628.00 |
DL TOTAL (I) | 103 239.00 | 78 610.00 | | 103 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 972.00 | 22 302.00 | | 20 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 969.00 | 68 085.00 | | 228 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 144.00 | 100 703.00 | | 96 144.00 |
EA Autres dettes | 459 584.00 | 74 284.00 | | 459 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 671.00 | 265 375.00 | | 925 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 911.00 | 343 986.00 | | 1 028 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 671.00 | | | 925 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 692.00 | 48 073.00 | 778 765.00 | 730 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 692.00 | 48 073.00 | 778 765.00 | 730 692.00 |
FM Production stockée | | | 520 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 421.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 406.00 | 9 397.00 | | 6 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 406.00 | 9 397.00 | | 6 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 503.00 | -9 397.00 | | 3 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 539.00 | 882 397.00 | | 1 339 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 910.00 | 859 436.00 | | 1 314 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 628.00 | 22 960.00 | | 24 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 282.00 | 10 277.00 | | 4 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 754.00 | 1 914.00 | | 70 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 539.00 | 1 914.00 | | 69 539.00 |