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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 127.00 | | 179 127.00 | 179 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 893.00 | 34 439.00 | 3 454.00 | 37 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 304.00 | 152 846.00 | 44 457.00 | 197 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 075.00 | 187 285.00 | 231 790.00 | 419 075.00 |
BT Marchandises | 141 710.00 | 23 428.00 | 118 282.00 | 141 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
BZ Autres créances | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CF Disponibilités | 118 256.00 | | 118 256.00 | 118 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 839.00 | 23 428.00 | 260 410.00 | 283 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 915.00 | 210 714.00 | 492 201.00 | 702 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 331 149.00 | 328 366.00 | | 331 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 229.00 | 2 783.00 | | 3 229.00 |
DL TOTAL (I) | 383 879.00 | 380 649.00 | | 383 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 353.00 | 235.00 | | 18 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 046.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 312.00 | 54 925.00 | | 37 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 128.00 | 39 472.00 | | 51 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 321.00 | 97 206.00 | | 108 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 201.00 | 477 855.00 | | 492 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 182.00 | | 47 895.00 | 371 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 128.00 | | | 179 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 303.00 | | 47 895.00 | 187 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 511.00 | 7 775.00 | | 179 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 511.00 | 7 775.00 | | 179 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 927.00 | 23 429.00 | 16 927.00 | 16 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 927.00 | 23 429.00 | 16 927.00 | 16 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 927.00 | 23 429.00 | 16 927.00 | 16 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 429.00 | 16 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 378.00 | 33 378.00 | | 33 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
UX Autres créances clients | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
VW T.V.A. | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 322.00 | 108 322.00 | | 108 322.00 |