| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 127.00 | | 179 127.00 | 179 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 893.00 | 35 541.00 | 2 352.00 | 37 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 804.00 | 134 477.00 | 34 326.00 | 168 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 686.00 | 170 019.00 | 219 667.00 | 389 686.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
BZ Autres créances | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CF Disponibilités | 229 773.00 | | 229 773.00 | 229 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 711.00 | | 249 711.00 | 249 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 398.00 | 170 019.00 | 469 379.00 | 639 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 334 379.00 | 331 149.00 | | 334 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 549.00 | 3 229.00 | | 18 549.00 |
DL TOTAL (I) | 402 429.00 | 383 879.00 | | 402 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 732.00 | 18 353.00 | | 11 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 165.00 | 37 312.00 | | 21 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 345.00 | 51 128.00 | | 32 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 949.00 | 108 321.00 | | 66 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 379.00 | 492 201.00 | | 469 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 077.00 | | | 419 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 890.00 | 3 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 390.00 | 389 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 500.00 | 206 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 128.00 | | | 179 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 198.00 | | | 235 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 286.00 | 11 234.00 | 28 500.00 | 187 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 286.00 | 11 234.00 | 28 500.00 | 187 286.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 429.00 | | 23 429.00 | 23 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
UX Autres créances clients | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VB T. V. A. | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 732.00 | 6 682.00 | 5 050.00 | 11 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 800.00 | 23 800.00 | | 23 800.00 |
VW T.V.A. | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 950.00 | 61 900.00 | 5 050.00 | 66 950.00 |