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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 537.00 | 41 334.00 | 1 203.00 | 42 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 871.00 | 56 334.00 | 7 537.00 | 63 871.00 |
BT Marchandises | 371 425.00 | | 371 425.00 | 371 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 027.00 | 21 442.00 | 58 585.00 | 80 027.00 |
BZ Autres créances | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CF Disponibilités | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 529.00 | 21 442.00 | 445 087.00 | 466 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 401.00 | 77 776.00 | 452 624.00 | 530 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
DH Report à nouveau | -2 321.00 | 51 128.00 | | -2 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 462.00 | -53 449.00 | | -68 462.00 |
DL TOTAL (I) | -62 291.00 | 6 171.00 | | -62 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 018.00 | 250 983.00 | | 250 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 298.00 | 23 450.00 | | 33 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 155.00 | 227 002.00 | | 222 155.00 |
EA Autres dettes | 3 152.00 | 2 357.00 | | 3 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 915.00 | 503 995.00 | | 514 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 624.00 | 510 165.00 | | 452 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 224.00 | 9 380.00 | 94 603.00 | 85 224.00 |
FD Production vendue biens | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
FG Production vendue services | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 586.00 | 9 380.00 | 102 965.00 | 93 586.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 068.00 | 242 905.00 | | 103 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 529.00 | 296 354.00 | | 171 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 462.00 | -53 449.00 | | -68 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 871.00 | | | 63 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 537.00 | | | 42 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 138.00 | 196.00 | | 56 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 138.00 | 196.00 | | 41 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 597.00 | 219 597.00 | | 219 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
UX Autres créances clients | 42 502.00 | | | 42 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 525.00 | | | 37 525.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VI Groupe et associés | 250 018.00 | 250 018.00 | | 250 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 691.00 | | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 736.00 | 93 402.00 | 6 334.00 | 99 736.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 713.00 | 514 713.00 | | 514 713.00 |