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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 587.00 | 41 963.00 | 624.00 | 42 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 637.00 | 56 963.00 | 6 674.00 | 63 637.00 |
BT Marchandises | 324 641.00 | | 324 641.00 | 324 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 334.00 | 21 442.00 | 51 892.00 | 73 334.00 |
BZ Autres créances | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
CF Disponibilités | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 644.00 | 21 442.00 | 399 202.00 | 420 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 282.00 | 78 405.00 | 405 876.00 | 484 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107.00 | | | 107.00 |
DH Report à nouveau | -96 468.00 | | | -96 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 801.00 | | | -27 801.00 |
DL TOTAL (I) | -115 778.00 | | | -115 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 346.00 | | | 262 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 711.00 | | | 28 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 166.00 | | | 226 166.00 |
EA Autres dettes | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 655.00 | | | 521 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 876.00 | | | 405 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 655.00 | | | 521 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 349.00 | 2 885.00 | 107 234.00 | 104 349.00 |
FD Production vendue biens | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
FG Production vendue services | -278.00 | | -278.00 | -278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 500.00 | 2 885.00 | 129 386.00 | 126 500.00 |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 462.00 | | | -2 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 608.00 | | | 129 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 409.00 | | | 157 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 801.00 | | | -27 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 587.00 | | 50.00 | 63 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 537.00 | | 50.00 | 42 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 727.00 | 237.00 | | 56 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 727.00 | 237.00 | | 41 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 711.00 | 28 711.00 | | 28 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 072.00 | 219 072.00 | | 219 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
UX Autres créances clients | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 525.00 | 37 525.00 | | 37 525.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VI Groupe et associés | 262 346.00 | 262 346.00 | | 262 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 229.00 | 91 179.00 | 6 050.00 | 97 229.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 655.00 | 521 655.00 | | 521 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
ST Autres comptes | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
YT Sous‐traitance | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 757.00 | | | 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 884.00 | | | 77 884.00 |