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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
AH Fonds commercial | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 88.00 | 1 912.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 430.00 | 451 827.00 | 42 603.00 | 494 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 575.00 | 6 166.00 | 2 409.00 | 8 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 440.00 | 460 262.00 | 64 178.00 | 524 440.00 |
BT Marchandises | 182 522.00 | | 182 522.00 | 182 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 286.00 | | 240 286.00 | 240 286.00 |
BZ Autres créances | 34 578.00 | | 34 578.00 | 34 578.00 |
CF Disponibilités | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 282.00 | | 467 282.00 | 467 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 722.00 | 460 262.00 | 531 460.00 | 991 722.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 38 130.00 | 19 885.00 | | 38 130.00 |
DH Report à nouveau | 69 542.00 | 69 542.00 | | 69 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 529.00 | 18 245.00 | | 9 529.00 |
DL TOTAL (I) | 133 700.00 | 124 172.00 | | 133 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 317.00 | 28 964.00 | | 99 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 728.00 | 616.00 | | 6 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 946.00 | 168 821.00 | | 179 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 328.00 | 101 789.00 | | 72 328.00 |
EA Autres dettes | 39 440.00 | 25 129.00 | | 39 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 759.00 | 325 318.00 | | 397 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 460.00 | 449 490.00 | | 531 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 649.00 | | | 516 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 344.00 | | | 500 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 207.00 | 26 054.00 | | 434 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 026.00 | 26 054.00 | | 432 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 946.00 | 179 946.00 | | 179 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 170.00 | 77 997.00 | 5 173.00 | 83 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 905.00 | | | 40 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -26 800.00 | | | -26 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 227.00 | 280 516.00 | 7 711.00 | 288 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 759.00 | 392 587.00 | 5 173.00 | 397 759.00 |