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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
AH Fonds commercial | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 488.00 | 1 512.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 335.00 | 474 539.00 | 36 795.00 | 511 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 014.00 | 1 616.00 | 2 398.00 | 4 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 784.00 | 477 824.00 | 57 960.00 | 535 784.00 |
BT Marchandises | 215 411.00 | | 215 411.00 | 215 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 729.00 | 9 743.00 | 320 986.00 | 330 729.00 |
BZ Autres créances | 57 901.00 | | 57 901.00 | 57 901.00 |
CF Disponibilités | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 475.00 | 9 743.00 | 635 732.00 | 645 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 259.00 | 487 567.00 | 693 692.00 | 1 181 259.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 47 659.00 | 38 130.00 | | 47 659.00 |
DH Report à nouveau | 69 542.00 | 69 542.00 | | 69 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 005.00 | 9 529.00 | | 5 005.00 |
DL TOTAL (I) | 138 705.00 | 133 700.00 | | 138 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 526.00 | 99 317.00 | | 154 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 861.00 | 6 728.00 | | 14 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 698.00 | 179 946.00 | | 139 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 294.00 | 72 328.00 | | 79 294.00 |
EA Autres dettes | 113 109.00 | 39 440.00 | | 113 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 987.00 | 397 759.00 | | 554 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 692.00 | 531 460.00 | | 693 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 088.00 | 392 587.00 | | 468 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 109.00 | 16 147.00 | | 26 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 440.00 | | | 524 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 005.00 | | | 505 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 262.00 | 23 771.00 | 6 209.00 | 460 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 181.00 | | 1 000.00 | 2 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 081.00 | 23 771.00 | 5 209.00 | 458 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 698.00 | 139 698.00 | | 139 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 969.00 | 127 969.00 | | 127 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
UX Autres créances clients | 330 729.00 | | | 330 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 109.00 | 26 109.00 | | 26 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 418.00 | 95 019.00 | 33 399.00 | 128 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 901.00 | | | 57 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 294.00 | 79 294.00 | | 79 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 874.00 | 397 164.00 | 7 711.00 | 404 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 487.00 | 468 088.00 | 33 399.00 | 501 487.00 |