| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 257 704.00 | | 1 257 704.00 | 1 257 704.00 |
AP Constructions | 3 450 499.00 | 2 049 355.00 | 1 401 144.00 | 3 450 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 950.00 | 6 958.00 | 991.00 | 7 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 585.00 | | 22 585.00 | 22 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 750 023.00 | 2 056 314.00 | 2 693 709.00 | 4 750 023.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 750 172.00 | 2 056 314.00 | 2 693 858.00 | 4 750 172.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -857 207.00 | -884 300.00 | | -857 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 393.00 | 27 092.00 | | 27 393.00 |
DK Provisions réglementées | 2 661 392.00 | 2 399 618.00 | | 2 661 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 102.00 | 1 543 935.00 | | 1 833 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 003.00 | 309 901.00 | | 116 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 750.00 | 158 749.00 | | 158 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 20 155.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 483.00 | 67 508.00 | | 76 483.00 |
EA Autres dettes | 509 519.00 | 934 487.00 | | 509 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 755.00 | 1 490 802.00 | | 860 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 858.00 | 3 034 738.00 | | 2 693 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 005.00 | 1 378 527.00 | | 702 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 854.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 000.00 | | 635 000.00 | 635 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 518.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 254.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 419.00 | 5 210.00 | | 18 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261 774.00 | 257 102.00 | | 261 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 193.00 | 262 312.00 | | 280 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280 193.00 | -250 057.00 | | -280 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 702.00 | 651 107.00 | | 638 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 308.00 | 624 014.00 | | 611 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 393.00 | 27 092.00 | | 27 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 750 023.00 | | | 4 750 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 750 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 716 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 716 153.00 | | | 4 716 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 795.00 | 136 518.00 | | 1 919 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 919 795.00 | 136 518.00 | | 1 919 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 399 618.00 | 261 774.00 | | 2 399 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 399 618.00 | 261 774.00 | | 2 399 618.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 261 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 750.00 | | 158 750.00 | 158 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 003.00 | 116 003.00 | | 116 003.00 |
VI Groupe et associés | 509 519.00 | 509 519.00 | | 509 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 979.00 | | | 189 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
VW T.V.A. | 31 650.00 | 31 650.00 | | 31 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 755.00 | 702 005.00 | 158 750.00 | 860 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140 782.00 | 121 023.00 | | 140 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 530.00 | 949.00 | | 2 530.00 |
ST Autres comptes | 21 283.00 | 21 139.00 | | 21 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 761.00 | 6 384.00 | | 8 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 543.00 | 127 407.00 | | 149 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 506.00 | 189.00 | | 506.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 813.00 | 22 088.00 | | 23 813.00 |