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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 257 704.00 | | 1 257 704.00 | 1 257 704.00 |
AP Constructions | 3 450 499.00 | 2 123 974.00 | 1 326 526.00 | 3 450 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 950.00 | 7 558.00 | 392.00 | 7 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 585.00 | | 22 585.00 | 22 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 750 024.00 | 2 131 532.00 | 2 618 492.00 | 4 750 024.00 |
BZ Autres créances | 205 261.00 | | 205 261.00 | 205 261.00 |
CF Disponibilités | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 736.00 | | 206 736.00 | 206 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 956 760.00 | 2 131 532.00 | 2 825 228.00 | 4 956 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -829 814.00 | | | -829 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 641.00 | | | 129 641.00 |
DK Provisions réglementées | 2 799 933.00 | | | 2 799 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 101 284.00 | | | 2 101 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 775.00 | | | 684 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 169.00 | | | 39 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 944.00 | | | 723 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 825 228.00 | | | 2 825 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 194.00 | | | 565 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 250.00 | | 476 250.00 | 476 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 250.00 | | 476 250.00 | 476 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 540.00 | | | 138 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 540.00 | | | 138 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 924.00 | | | -128 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 025.00 | | | 26 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 866.00 | | | 485 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 225.00 | | | 356 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 641.00 | | | 129 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 750 024.00 | | | 4 750 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 750 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 716 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 716 154.00 | | | 4 716 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056 314.00 | 75 217.00 | | 2 056 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 314.00 | 75 217.00 | | 2 056 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 661 393.00 | 138 540.00 | | 2 661 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 661 393.00 | 138 540.00 | | 2 661 393.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 750.00 | | 158 750.00 | 158 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VB T. V. A. | 965.00 | | | 965.00 |
VC Groupe et associés | 194 680.00 | | | 194 680.00 |
VI Groupe et associés | 526 025.00 | 526 025.00 | | 526 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 003.00 | | | 116 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 546.00 | 216 546.00 | | 216 546.00 |
VW T.V.A. | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 944.00 | 565 194.00 | 158 750.00 | 723 944.00 |