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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 823.00 | 67 040.00 | 783.00 | 67 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 633.00 | 69 250.00 | 11 383.00 | 80 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 489.00 | | 135 489.00 | 135 489.00 |
BZ Autres créances | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
CF Disponibilités | 173 607.00 | | 173 607.00 | 173 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 034.00 | | 328 034.00 | 328 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 667.00 | 69 250.00 | 339 417.00 | 408 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 179 715.00 | | | 179 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
DL TOTAL (I) | 233 840.00 | | | 233 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 017.00 | | | 77 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 577.00 | | | 105 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 417.00 | | | 339 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 577.00 | | | 105 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 846.00 | | 144 846.00 | 144 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 846.00 | | 144 846.00 | 144 846.00 |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 273.00 | | | 146 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 948.00 | | | 111 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 633.00 | | | 84 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 80 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 033.00 | | | 70 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 102.00 | 9 148.00 | | 60 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 102.00 | 9 148.00 | | 60 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | -1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 3.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 135 489.00 | | | 135 489.00 |
VB T. V. A. | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 027.00 | 154 427.00 | 10 600.00 | 165 027.00 |
VW T.V.A. | 38 788.00 | 38 788.00 | | 38 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 577.00 | 105 577.00 | | 105 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | | | 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
ST Autres comptes | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 669.00 | | | 20 669.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 873.00 | | | 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 158.00 | | | 70 158.00 |