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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 823.00 | 57 891.00 | 9 931.00 | 67 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | 14 600.00 | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 633.00 | 60 102.00 | 24 531.00 | 84 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 449.00 | | 164 449.00 | 164 449.00 |
BZ Autres créances | 23 733.00 | | 23 733.00 | 23 733.00 |
CF Disponibilités | 125 721.00 | | 125 721.00 | 125 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 832.00 | | 315 832.00 | 315 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 465.00 | 60 102.00 | 340 363.00 | 400 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 145 713.00 | | | 145 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
DL TOTAL (I) | 199 515.00 | | | 199 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 056.00 | | | 76 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 792.00 | | | 64 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 849.00 | | | 140 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 363.00 | | | 340 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 849.00 | | | 140 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 803.00 | | 178 803.00 | 178 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 803.00 | | 178 803.00 | 178 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 238.00 | | | 22 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 154.00 | | | 204 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 152.00 | | | 170 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 633.00 | | | 84 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 033.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 033.00 | | | 70 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 978.00 | 12 124.00 | | 47 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 978.00 | 12 124.00 | | 47 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 9.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 056.00 | 76 056.00 | | 76 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 164 449.00 | | | 164 449.00 |
VB T. V. A. | 18 589.00 | | | 18 589.00 |
VC Groupe et associés | 646.00 | | | 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 711.00 | 190 111.00 | 14 600.00 | 204 711.00 |
VW T.V.A. | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 849.00 | 140 849.00 | | 140 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
ST Autres comptes | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
YT Sous‐traitance | 57 841.00 | | | 57 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 761.00 | | | 35 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 722.00 | | | 127 722.00 |