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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 625.00 | 24 740.00 | 11 884.00 | 36 625.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AP Constructions | 335 940.00 | 242 957.00 | 92 982.00 | 335 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 096.00 | 136 216.00 | 18 880.00 | 155 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 953.00 | 635 274.00 | 172 679.00 | 807 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 357.00 | 1 039 188.00 | 880 168.00 | 1 919 357.00 |
BT Marchandises | 173 118.00 | | 173 118.00 | 173 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 080.00 | 16 749.00 | 1 354 331.00 | 1 371 080.00 |
BZ Autres créances | 831 904.00 | | 831 904.00 | 831 904.00 |
CF Disponibilités | 470 947.00 | | 470 947.00 | 470 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 518.00 | | 21 518.00 | 21 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 569.00 | 16 749.00 | 2 851 819.00 | 2 868 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 926.00 | 1 055 938.00 | 3 731 988.00 | 4 787 926.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 080 449.00 | | | 1 080 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762 515.00 | | | 762 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 350 965.00 | | | 2 350 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 781.00 | | | 130 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878.00 | | | 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 875.00 | | | 896 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 739.00 | | | 349 739.00 |
EA Autres dettes | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 023.00 | | | 1 381 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 988.00 | | | 3 731 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 685.00 | | | 1 340 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | | | 362.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 537.00 | | | 1 919 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 919 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 298 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 330.00 | | | 1 287 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 507.00 | 117 495.00 | 82 813.00 | 1 004 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 609.00 | 24 588.00 | 45 457.00 | 45 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 898.00 | 92 906.00 | 37 356.00 | 958 898.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 875.00 | 896 875.00 | | 896 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 781.00 | 90 443.00 | 40 338.00 | 130 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 196.00 | | | 92 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 246.00 | 2 224 504.00 | 3 742.00 | 2 228 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 023.00 | 1 340 686.00 | 40 338.00 | 1 381 023.00 |