| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 010.00 | 38 973.00 | 3 037.00 | 42 010.00 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 872.00 | 153 779.00 | 9 094.00 | 162 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 733.00 | 701 588.00 | 56 144.00 | 757 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 269.00 | 894 340.00 | 661 930.00 | 1 556 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
BT Marchandises | 266 681.00 | | 266 681.00 | 266 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 190.00 | 53 950.00 | 1 484 240.00 | 1 538 190.00 |
BZ Autres créances | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
CF Disponibilités | 1 477 427.00 | | 1 477 427.00 | 1 477 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 321 663.00 | 53 950.00 | 3 267 713.00 | 3 321 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 932.00 | 948 289.00 | 3 929 643.00 | 4 877 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 540 915.00 | 540 915.00 | | 540 915.00 |
DH Report à nouveau | 130 286.00 | | | 130 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386 446.00 | 1 302 386.00 | | 1 386 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 607 646.00 | 2 393 301.00 | | 2 607 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 544.00 | 754 769.00 | | 873 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 296.00 | 411 586.00 | | 359 296.00 |
EA Autres dettes | 87 880.00 | 52 739.00 | | 87 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 996.00 | 1 219 093.00 | | 1 321 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 643.00 | 3 612 394.00 | | 3 929 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 818 411.00 | | 14 818 411.00 | 14 818 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 818 411.00 | | 14 818 411.00 | 14 818 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 828 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 085 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 960.00 | |
GE Autres charges | | | 4 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 859 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 968 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 969 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 168.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 417.00 | 100 823.00 | | 18 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 417.00 | 102 991.00 | | 18 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 840.00 | 12 431.00 | | 1 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219.00 | 97 139.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059.00 | 109 570.00 | | 2 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 357.00 | -6 579.00 | | 16 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599 040.00 | 582 279.00 | | 599 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 850 518.00 | 16 388 223.00 | | 14 850 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 464 073.00 | 15 085 837.00 | | 13 464 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386 446.00 | 1 302 386.00 | | 1 386 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 407.00 | | 17 201.00 | 1 596 407.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619 460.00 | | 2 550.00 | 619 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 090.00 | | 13 853.00 | 964 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 857.00 | | 798.00 | 12 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 668.00 | 49 791.00 | 57 119.00 | 901 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 070.00 | 1 903.00 | | 37 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 598.00 | 47 888.00 | 57 119.00 | 864 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 471.00 | 11 960.00 | 2 482.00 | 44 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 471.00 | 11 960.00 | 2 482.00 | 44 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 471.00 | 11 960.00 | 2 482.00 | 44 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 960.00 | 2 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 873 544.00 | 873 544.00 | | 873 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 711.00 | 134 711.00 | | 134 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 030.00 | 109 030.00 | | 109 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 076.00 | 78 076.00 | | 78 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 270.00 | 1 481 270.00 | | 1 481 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 920.00 | 56 920.00 | | 56 920.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VI Groupe et associés | 87 880.00 | 87 880.00 | | 87 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 764.00 | 1 580 764.00 | | 1 580 764.00 |
VW T.V.A. | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 996.00 | 1 321 996.00 | | 1 321 996.00 |