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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 938.00 | | 36 938.00 | 36 938.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 797.00 | 10 175.00 | 7 622.00 | 17 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 370.00 | 59 285.00 | 84.00 | 59 370.00 |
040 Immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 119.00 | 69 460.00 | 46 658.00 | 116 119.00 |
060 Stock marchandises | 61 629.00 | | 61 629.00 | 61 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 725.00 | 2 621.00 | 15 104.00 | 17 725.00 |
072 Créances – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
084 Disponibilités | 56 346.00 | | 56 346.00 | 56 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 605.00 | 2 621.00 | 134 984.00 | 137 605.00 |
110 Total général Actif | 253 724.00 | 72 081.00 | 181 642.00 | 253 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 726.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 175 071.00 | | | 175 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
230 Autres produits | 170.00 | | | 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 563.00 | | | 180 563.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 430.00 | | | 57 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
242 Autres charges externes. | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | | | 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
252 Charges sociales | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 838.00 | | | 838.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 942.00 | | | 145 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 620.00 | | | 34 620.00 |
294 Charges financières | 273.00 | | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 299.00 | | | 29 299.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 119.00 | | | 116 119.00 |