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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 938.00 | | 36 938.00 | 36 938.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 797.00 | 10 175.00 | 7 622.00 | 17 797.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 870.00 | 55 869.00 | | 55 870.00 |
040 Immobilisations financières | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 619.00 | 66 044.00 | 46 574.00 | 112 619.00 |
060 Stock marchandises | 59 684.00 | | 59 684.00 | 59 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 442.00 | 2 621.00 | 12 821.00 | 15 442.00 |
072 Créances – Autres | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
084 Disponibilités | 12 618.00 | | 12 618.00 | 12 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 474.00 | 2 621.00 | 95 853.00 | 98 474.00 |
110 Total général Actif | 211 094.00 | 68 665.00 | 142 428.00 | 211 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 428.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 54 520.00 | | | 54 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 454.00 | | | 59 454.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
242 Autres charges externes. | 53 063.00 | | | 53 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | | | 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 520.00 | | | 24 520.00 |
252 Charges sociales | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 83.00 | | | 83.00 |
262 Autres charges | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 860.00 | | | 96 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 405.00 | | | -37 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 208.00 | | | 208.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 195.00 | | | -4 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 021.00 | | | -33 021.00 |